上饒市廣信城投集團有限公司

項目工程款“陽(yáng)光支付”管理辦法

（試行）

第一章 總則

第一條 為進(jìn)一步規范項目工程款支付，切實(shí)維護公平公正公開(kāi)和誠實(shí)信用的建設市場(chǎng)秩序，推動(dòng)廉潔高效營(yíng)商環(huán)境建設。根據《民法典》、《招標投標法》、《建筑法》、《預算法》以及《中共上饒市委關(guān)于進(jìn)一步加強和規范全市工程建設及政府采購領(lǐng)域監督管理的決定》，結合集團公司實(shí)際，特制定本辦法。

第二條 本辦法所稱(chēng)“陽(yáng)光支付”，是基于上饒市廣信城投集團有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“廣信城投集團”）按照項目類(lèi)型、資金來(lái)源，由集團公司統一研究決定支付工程款的行為。

第三條 本辦法適用于廣信城投集團及下屬子公司投資規模400萬(wàn)以上項目的施工工程款支付。

第二章 合同信息登記

第四條 為確保項目工程款支付過(guò)程公平公正公開(kāi)，同一類(lèi)型的項目，工程款支付比例原則上保持一致。

第五條 合同簽訂后由項目負責人將合同中有關(guān)工程款支付條款錄入《付款申請匯總表》，載明合同金額、支付比例、支付方式等信息。

第六條 建設過(guò)程中出現重大變更，項目負責人需及時(shí)將補充協(xié)議中涉及款項支付的條款錄入《付款申請匯總表》，調整補充相關(guān)信息。

第三章 工程款支付申請及審批

第七條 項目工程款支付申請及審批流程如下：

（一） 提出申請。承包人按工程進(jìn)度和合同約定的支付條件，填寫(xiě)《項目資金支付審批表》，并提供經(jīng)監理單位、審計單位和項目負責人等責任單位和個(gè)人簽字確認的工程進(jìn)度佐證材料。

（二） 核對確認。項目負責人對承包人填報和提供的《項目資金支付審批表》、工程進(jìn)度佐證材料及符合要求的工程款發(fā)票進(jìn)行核對，核對無(wú)誤后在《項目資金支付審批表》上簽署經(jīng)辦人意見(jiàn)。

（三） 實(shí)施審批。項目負責人將經(jīng)自己簽字確認的《項目資金支付審批表》、佐證材料逐級報送部門(mén)（子公司）經(jīng)理/證明人、分管領(lǐng)導、財務(wù)部、財務(wù)管理小組、集團董事長(cháng)、集團分管財務(wù)領(lǐng)導，最后將完成簽字審批的《項目資金支付審批表》、佐證材料報送財務(wù)部進(jìn)行支付。

第四章 工程款支付

第八條 廣信城投集團財務(wù)管理小組會(huì )議根據集團公司資金情況研究確定工程款支付方案。

1.項目無(wú)配套專(zhuān)項資金。根據申請資金總額和計劃支付資金總額，按照支付比例一致的原則，經(jīng)財務(wù)管理小組會(huì )議集體研究確定支付比例及金額，并按時(shí)間節點(diǎn)，將工程款支付方案在公告欄公示三日，公示無(wú)異議后，按程序支付。

2.項目有配套專(zhuān)項資金。按相關(guān)要求需支付項目工程款時(shí)，經(jīng)財務(wù)管理小組會(huì )議集體研究確定支付比例及金額，并將工程款支付方案在公告欄公示三日，公示無(wú)異議后，按程序支付。

第五章 責任追究

第九條 參與項目工程款申請、審批、支付的工作人員，如不履行或不正確履行職責，濫用職權、玩忽職守、徇私舞弊，有下列行為之一的，由集團紀委責令限期整改，拒不整改的報行政主管部門(mén)或區紀委區監委按照管理權限責令限期整改，依規依紀依法實(shí)行問(wèn)責，涉嫌犯罪的，移送司法機關(guān)處理：

1.未按強制性、推薦性標準及合同要求審核工程量，與承包人合謀，虛結工程量、提高項目造價(jià)、增加工程結算款的；

2.未按合同約定的比例、方式審核批準，造成工程款超進(jìn)度支付的；

3.未經(jīng)批準擅自支付的；

4.借故不履行審批、審核、付款職責導致工程款未能按時(shí)支付，項目進(jìn)度延誤，造成集團公司需承擔違約責任、做出經(jīng)濟賠償等不良后果，損害集團公司企業(yè)信譽(yù)的；

5.其他違規違紀違法行為。

第十條 參與項目工程款申請、審批、支付的工作人員，如利用審批權、監理權、審計權、審核權、驗收權等權限謀私利，存在吃拿卡要、索賄受賄等問(wèn)題的，由集團紀委責令限期整改，拒不整改的報行政主管部門(mén)或區紀委區監委按照管理權限，從嚴從重查處，涉嫌犯罪的，移送司法機關(guān)處理。

第十一條 其他人員接受請托，為承包方說(shuō)情、打招呼，違規干預和插手工程款支付，造成不良影響和后果的，參照第九條、第十條處理。

第六章 附則

第十二條 如法律、行政法規或者上級部門(mén)另有規定的，從其規定。

第十三條 本辦法自發(fā)布之日起執行，解釋權屬于廣信城投集團財務(wù)管理小組會(huì )議。

附件1：項目資金支付審批表

附件2：工程款申請審批支付流程圖

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